| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 207.00 | 522.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 2 207.00 | 1 522.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | 24 535.00 | 2 798.00 | 27 333.00 |
BZ Autres créances | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
CF Disponibilités | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 114.00 | 24 535.00 | 207 579.00 | 232 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 843.00 | 26 742.00 | 209 101.00 | 235 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
DH Report à nouveau | -199 295.00 | -113 640.00 | | -199 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | -85 656.00 | | -4 759.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | -32 607.00 | 24 834.00 | | -32 607.00 |
DP Provisions pour risques | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 363.00 | 60 956.00 | | 68 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 4 516.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 3 110.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 808.00 | 78 666.00 | | 151 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 101.00 | 193 400.00 | | 209 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 808.00 | 77 972.00 | | 151 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 067.00 | | | 603 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 709.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 958.00 | 709.00 | | 658 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 891.00 | -709.00 | | -605 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 908.00 | 9 535.00 | | 696 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 667.00 | 95 190.00 | | 701 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759.00 | -85 656.00 | | -4 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 796.00 | | | 606 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 067.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 067.00 | 3 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 067.00 | | | 604 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 346.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 346.00 | | 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 682.00 | 385.00 | 53 067.00 | 52 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 535.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 469.00 | 24 535.00 | 634 469.00 | 635 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 051.00 | 24 920.00 | 687 536.00 | 778 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 634 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | 53 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 631.00 | 8 937.00 | 694.00 | 9 631.00 |
VI Groupe et associés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 275.00 | 101 942.00 | 27 333.00 | 129 275.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |