| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 3 573.00 | 19 018.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590.00 | 4 573.00 | 19 018.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | 22 809.00 | 2 453.00 | 25 262.00 |
BZ Autres créances | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CF Disponibilités | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 368.00 | 22 809.00 | 194 559.00 | 217 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 958.00 | 27 381.00 | 213 577.00 | 240 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
DH Report à nouveau | -204 054.00 | -199 295.00 | | -204 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 790.00 | -4 759.00 | | 63 790.00 |
DL TOTAL (I) | 31 183.00 | -32 607.00 | | 31 183.00 |
DP Provisions pour risques | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 051.00 | 68 363.00 | | 78 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 2 899.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906.00 | 5 058.00 | | 10 906.00 |
EA Autres dettes | | 75 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 494.00 | 151 808.00 | | 92 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 577.00 | 209 101.00 | | 213 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 53 067.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -187.00 | 55 507.00 | | -187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 603 067.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 658 958.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -605 891.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 114.00 | 696 908.00 | | 89 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 324.00 | 701 667.00 | | 25 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 790.00 | -4 759.00 | | 63 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729.00 | | 20 861.00 | 3 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 23 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 20 861.00 | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 2 365.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 2 365.00 | | 1 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 535.00 | | 1 726.00 | 24 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 535.00 | | 1 726.00 | 25 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 435.00 | | 1 726.00 | 115 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VI Groupe et associés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |