| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 4 184.00 | 1 560.00 | 5 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 447.00 | 555 550.00 | 163 897.00 | 719 447.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
BZ Autres créances | 83 791.00 | 11 293.00 | 72 498.00 | 83 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 484.00 | 11 293.00 | 115 191.00 | 126 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 931.00 | 566 843.00 | 279 089.00 | 845 931.00 |
CU Autres participations | 712 323.00 | 550 000.00 | 162 323.00 | 712 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
DG Autres réserves | | 90 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 970.00 | | | -138 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | -229 640.00 | | -1 705.00 |
DK Provisions réglementées | 51 264.00 | 50 556.00 | | 51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 82 037.00 | 83 033.00 | | 82 037.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 935.00 | 31 282.00 | | 21 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 402.00 | 49 942.00 | | 34 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 66 795.00 | | 54 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 663.00 | 19 290.00 | | 16 663.00 |
EA Autres dettes | 64 824.00 | 107 593.00 | | 64 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 052.00 | 274 902.00 | | 192 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 089.00 | 362 934.00 | | 279 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
FG Production vendue services | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 322.00 | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 031.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 820.00 | 78 969.00 | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 228.00 | 196 750.00 | | 129 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 932.00 | 426 390.00 | | 130 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705.00 | -229 640.00 | | -1 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 462.00 | | 36 985.00 | 682 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | | 1 729.00 | 4 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 082.00 | | 35 256.00 | 677 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 247.00 | | 4 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 247.00 | | 3 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 529 077.00 | 20 923.00 | | 529 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 556.00 | 709.00 | | 50 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 077.00 | 33 216.00 | | 529 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 633.00 | 33 925.00 | | 584 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
UX Autres créances clients | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 078.00 | 8 053.00 | 13 025.00 | 21 078.00 |
VI Groupe et associés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 052.00 | 179 027.00 | 13 025.00 | 192 052.00 |