| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 364.00 | 65 481.00 | 57 883.00 | 123 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 22 527.00 | 13 964.00 | 36 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 823.00 | 88 008.00 | 83 815.00 | 171 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 386.00 | | 149 386.00 | 149 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 209.00 | 88 008.00 | 233 201.00 | 321 209.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DL TOTAL (I) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 169.00 | | | 167 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 201.00 | | | 233 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 515.00 | | | -168 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 566.00 | | | 562 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 956.00 | | | 542 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 666.00 | | 49 167.00 | 129 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010.00 | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 171 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 364.00 | | 45 000.00 | 78 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | | 4 167.00 | 32 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 855.00 | 8 153.00 | | 79 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 995.00 | 5 486.00 | | 59 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 2 667.00 | | 19 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 4 153.00 | 28 197.00 | 32 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 223.00 | 37 822.00 | 87 401.00 | 125 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 756.00 | 71 492.00 | 63 264.00 | 134 756.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 169.00 | 51 572.00 | 115 598.00 | 167 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 018.00 | | | 146 018.00 |