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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 364.00 | 36 481.00 | 49 883.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 26 034.00 | 10 457.00 | 36 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 823.00 | 68 139.00 | 66 684.00 | 134 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 648.00 | 68 139.00 | 231 509.00 | 299 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | 5 625.00 | 2 000.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 935.00 | |
GE Autres charges | | | 50 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 073.00 | | | 462 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 058.00 | | | 441 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 134 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 86 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 008.00 | 11 507.00 | 37 000.00 | 88 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 481.00 | 8 000.00 | 37 000.00 | 65 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 3 507.00 | | 22 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 935.00 | 49 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 560.00 | 49 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 560.00 | 49 935.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 820.00 | 5 912.00 | 13 908.00 | 19 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 328.00 | 25 128.00 | 61 201.00 | 86 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 168.00 | 128 368.00 | 40 800.00 | 169 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 461.00 | 49 353.00 | 75 109.00 | 124 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | | | 983.00 |
ST Autres comptes | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YT Sous‐traitance | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 898.00 | | | 147 898.00 |