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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 364.00 | 44 481.00 | 41 883.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 29 385.00 | 7 106.00 | 36 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 199.00 | 73 866.00 | 55 332.00 | 129 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 782.00 | 73 866.00 | 241 916.00 | 315 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
DP Provisions pour risques | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 023.00 | | 260 023.00 | 260 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 023.00 | | 260 023.00 | 260 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 378.00 | | | 297 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 129 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 514.00 | 11 352.00 | | 62 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 481.00 | 8 000.00 | | 36 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 034.00 | 3 352.00 | | 26 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 134.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 625.00 | 8 134.00 | 25 625.00 | 25 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 134.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 625.00 | 17 691.00 | 70 933.00 | 88 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 137 248.00 | 47 248.00 | 90 000.00 | 137 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 5 390.00 | 3 992.00 | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 447.00 | 89 112.00 | 98 335.00 | 187 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 145.00 | 72 212.00 | 70 933.00 | 143 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |