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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 904.00 | 64 519.00 | 22 385.00 | 86 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 220.00 | 32 899.00 | 2 321.00 | 35 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 492.00 | 97 418.00 | 28 074.00 | 125 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BZ Autres créances | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 411.00 | 3 406.00 | 4.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 479.00 | 3 406.00 | 203 073.00 | 206 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 971.00 | 100 824.00 | 231 147.00 | 331 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 147.00 | | | 231 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 938.00 | | | 419 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 512.00 | | | 401 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 125 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 240.00 | 6 178.00 | | 91 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 839.00 | 4 680.00 | | 59 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 1 498.00 | | 31 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 3 406.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 3 406.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | 3 406.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
UG ‐ Financières | | 3 406.00 | 3 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 23 940.00 | 18 723.00 | 42 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VC Groupe et associés | 149 789.00 | 102 748.00 | 47 042.00 | 149 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 267.00 | 70.00 | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 069.00 | 155 660.00 | 50 410.00 | 206 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 138.00 | 51 344.00 | 18 794.00 | 70 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |