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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 106.00 | 39 344.00 | 20 762.00 | 60 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 025.00 | 39 344.00 | 81 682.00 | 121 025.00 |
060 Stock marchandises | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
072 Créances – Autres | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 893.00 | | 166 893.00 | 166 893.00 |
110 Total général Actif | 287 918.00 | 39 344.00 | 248 575.00 | 287 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
230 Autres produits | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 072.00 | | | 281 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
242 Autres charges externes. | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
252 Charges sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | -574.00 | | | -574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |