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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 106.00 | 43 738.00 | 16 368.00 | 60 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 025.00 | 43 738.00 | 77 288.00 | 121 025.00 |
060 Stock marchandises | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 360.00 | 1 767.00 | 35 593.00 | 37 360.00 |
072 Créances – Autres | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 248.00 | 1 767.00 | 154 481.00 | 156 248.00 |
110 Total général Actif | 277 273.00 | 45 505.00 | 231 769.00 | 277 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
242 Autres charges externes. | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
252 Charges sociales | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 698.00 | | | 25 698.00 |