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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 702.00 | 45 554.00 | 23 149.00 | 68 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 620.00 | 45 554.00 | 84 066.00 | 129 620.00 |
060 Stock marchandises | 63 934.00 | 15 263.00 | 48 671.00 | 63 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
072 Créances – Autres | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 314.00 | 15 263.00 | 124 051.00 | 139 314.00 |
110 Total général Actif | 268 934.00 | 60 817.00 | 208 117.00 | 268 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 429.00 | | | 235 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 858.00 | | | -7 858.00 |
242 Autres charges externes. | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 402.00 | | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
252 Charges sociales | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 186.00 | | | 186.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |