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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 106.00 | 47 716.00 | 12 389.00 | 60 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 037.00 | 47 716.00 | 73 321.00 | 121 037.00 |
060 Stock marchandises | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 211.00 | 1 767.00 | 23 444.00 | 25 211.00 |
072 Créances – Autres | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 285.00 | 1 767.00 | 161 517.00 | 163 285.00 |
110 Total général Actif | 284 322.00 | 49 484.00 | 234 838.00 | 284 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 421.00 | 246 058.00 | | 235 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9.00 | | |
230 Autres produits | 842.00 | 879.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 263.00 | 246 946.00 | | 236 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 161.00 | 104 180.00 | | 116 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | 11 441.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 36 406.00 | 31 178.00 | | 36 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 593.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 751.00 | 61 274.00 | | 53 751.00 |
252 Charges sociales | 21 183.00 | 25 624.00 | | 21 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 4 394.00 | | 3 979.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 767.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 003.00 | 241 462.00 | | 232 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 261.00 | 5 483.00 | | 4 261.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 318.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 869.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 130.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 1 029.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | 7 425.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |