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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 880.00 | 1 261 000.00 | 620 880.00 | 1 881 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 752.00 | 6 589.00 | 29 162.00 | 35 752.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 487.00 | 6 589.00 | 53 897.00 | 60 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 367.00 | 1 267 589.00 | 674 777.00 | 1 942 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
CU Autres participations | 1 873 880.00 | 1 254 600.00 | 619 280.00 | 1 873 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 193.00 | | | -753 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
DK Provisions réglementées | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | -466 184.00 | | | -466 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 065.00 | | | 377 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EA Autres dettes | 738 654.00 | | | 738 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 961.00 | | | 1 140 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 777.00 | | | 674 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 343.00 | | | 776 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 176.00 | | | 203 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |