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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 880.00 | 1 261 000.00 | 620 880.00 | 1 881 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | 6 590.00 | 3 262.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 295.00 | 6 590.00 | 29 705.00 | 36 295.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 9.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 175.00 | 1 267 590.00 | 650 585.00 | 1 918 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 1 873 880.00 | 1 254 600.00 | 619 280.00 | 1 873 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 806.00 | -591 736.00 | | -580 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 648.00 | 10 929.00 | | -4 648.00 |
DK Provisions réglementées | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | -459 903.00 | -455 256.00 | | -459 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 692.00 | 391 500.00 | | 410 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 9 327.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 5 403.00 | | 11 690.00 |
EA Autres dettes | 679 422.00 | 708 264.00 | | 679 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 488.00 | 1 114 494.00 | | 1 110 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 585.00 | 659 239.00 | | 650 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 443.00 | 826 114.00 | | 87 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 49.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 49.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -49.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 555.00 | -11 611.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 648.00 | 13 071.00 | | 28 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 648.00 | 10 929.00 | | -4 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 802.00 | 67 069.00 | 501 687.00 | 922 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 26 443.00 | 22 263.00 | 4 180.00 | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 295.00 | 32 115.00 | 12 180.00 | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 488.00 | 87 443.00 | 501 687.00 | 1 110 488.00 |