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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 880.00 | 1 261 000.00 | 620 880.00 | 1 881 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | 6 590.00 | 3 262.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 242.00 | 6 590.00 | 54 652.00 | 61 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 122.00 | 1 267 590.00 | 675 532.00 | 1 943 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
CU Autres participations | 1 873 880.00 | 1 254 600.00 | 619 280.00 | 1 873 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 759.00 | -585 455.00 | | -586 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | -1 304.00 | | 14 458.00 |
DK Provisions réglementées | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | -446 750.00 | -461 208.00 | | -446 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 487.00 | 406 624.00 | | 486 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 7 960.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 262.00 | 12 064.00 | | 28 262.00 |
EA Autres dettes | 604 143.00 | 693 068.00 | | 604 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 282.00 | 1 119 716.00 | | 1 122 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 532.00 | 658 508.00 | | 675 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 980.00 | 100 739.00 | | 73 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 487.00 | | | 486 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 451.00 | -7 380.00 | | -12 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 770.00 | 30 471.00 | | 59 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 312.00 | 31 775.00 | | 45 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | -1 304.00 | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
VP Divers | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 288.00 | 50 436.00 | 17 852.00 | 68 288.00 |