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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 880.00 | 1 422 680.00 | 451 200.00 | 1 873 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | 4 450.00 | 14 203.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 111.00 | 4 450.00 | 48 661.00 | 53 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 991.00 | 1 427 130.00 | 499 861.00 | 1 926 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
CU Autres participations | 1 873 880.00 | 1 422 680.00 | 451 200.00 | 1 873 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 301.00 | -586 759.00 | | -572 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 883.00 | 14 458.00 | | -165 883.00 |
DK Provisions réglementées | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | -612 633.00 | -446 750.00 | | -612 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 978.00 | 486 487.00 | | 531 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 3 390.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | 28 262.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 566 861.00 | 604 143.00 | | 566 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 494.00 | 1 122 282.00 | | 1 112 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 861.00 | 675 532.00 | | 499 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 203.00 | 73 980.00 | | 224 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 848.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 481.00 | -12 451.00 | | -7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 540.00 | 59 770.00 | | 48 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 423.00 | 45 312.00 | | 214 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 883.00 | 14 458.00 | | -165 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 873 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 873 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 880.00 | | | 1 881 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 861.00 | -10 211.00 | 577 072.00 | 566 861.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 219.00 | | 311 219.00 | 311 219.00 |
VI Groupe et associés | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 741.00 | | | -45 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 494.00 | 224 203.00 | 888 292.00 | 1 112 494.00 |