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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 874.00 | 42 570.00 | 22 303.00 | 64 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 4 783.00 | 851.00 | 5 635.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 1 944.00 | 2 093.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 298.00 | 33 547.00 | 40 751.00 | 74 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 549.00 | 608 721.00 | 686 827.00 | 1 295 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 216.00 | | 453 216.00 | 453 216.00 |
BZ Autres créances | 947 301.00 | | 947 301.00 | 947 301.00 |
CF Disponibilités | 580 507.00 | | 580 507.00 | 580 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 161.00 | | 2 000 161.00 | 2 000 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 711.00 | 608 721.00 | 2 686 989.00 | 3 295 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131 648.00 | 525 875.00 | 605 772.00 | 1 131 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 771.00 | | | 1 341 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 660 372.00 | | | 660 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 323.00 | | | -313 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 774.00 | | | 1 756 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 496.00 | | | 348 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 214.00 | | | 930 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 989.00 | | | 2 686 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 666.00 | | | 535 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 102.00 | 60 460.00 | 1 365 562.00 | 1 305 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 102.00 | 60 460.00 | 1 365 562.00 | 1 305 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 685 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 804.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 592.00 | | | -264 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 614.00 | | | 2 167 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 938.00 | | | 2 480 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 323.00 | | | -313 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 152.00 | | 727 036.00 | 1 015 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 619.00 | | 685 669.00 | 892 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 639.00 | 1 295 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 446 639.00 | 1 131 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | | 41 367.00 | 36 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 557.00 | 560 804.00 | 446 639.00 | 494 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 419.00 | 526 096.00 | 446 639.00 | 446 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 870.00 | 14 483.00 | | 32 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 20 225.00 | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 496.00 | 168 179.00 | 180 317.00 | 348 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 453 216.00 | | | 453 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 383.00 | 18 151.00 | 184 231.00 | 232 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -222 190.00 | | | -222 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 977.00 | | | 494 977.00 |
VP Divers | 444 860.00 | | | 444 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 708.00 | 1 253 553.00 | 181 155.00 | 1 434 708.00 |
VW T.V.A. | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 214.00 | 535 666.00 | 364 548.00 | 930 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
ST Autres comptes | 279 662.00 | | | 279 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -376.00 | | | -376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 448.00 | | | 267 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 829.00 | | | 578 829.00 |