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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 749.00 | 63 187.00 | 3 563.00 | 66 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 494.00 | 996.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 926.00 | 92 227.00 | 18 699.00 | 110 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 940.00 | 913 116.00 | 814 824.00 | 1 727 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 990.00 | 13 640.00 | 834 350.00 | 847 990.00 |
BZ Autres créances | 600 940.00 | | 600 940.00 | 600 940.00 |
CF Disponibilités | 902 844.00 | | 902 844.00 | 902 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 187.00 | 13 640.00 | 2 414 547.00 | 2 428 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 127.00 | 926 756.00 | 3 229 371.00 | 4 156 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 548.00 | | | 343 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494 424.00 | 746 536.00 | 747 888.00 | 1 494 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 483.00 | 60 833.00 | | 74 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 772.00 | 1 341 772.00 | | 1 341 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 950 259.00 | 585 946.00 | | 950 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 393.00 | 364 313.00 | | -686 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 325.00 | 2 361 068.00 | | 1 688 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 053.00 | 166 170.00 | | 127 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 900.00 | 127 947.00 | | 234 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 300.00 | 496 166.00 | | 689 300.00 |
EA Autres dettes | 24 577.00 | 45 678.00 | | 24 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 216.00 | 161 848.00 | | 465 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 046.00 | 997 808.00 | | 1 541 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 371.00 | 3 358 876.00 | | 3 229 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 046.00 | 883 808.00 | | 1 541 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 588.00 | 69 475.00 | 2 476 063.00 | 2 406 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 588.00 | 69 475.00 | 2 476 063.00 | 2 406 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 749 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 548.00 | -279 109.00 | | -343 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 502.00 | 3 819 293.00 | | 3 255 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 895.00 | 3 454 980.00 | | 3 941 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 393.00 | 364 313.00 | | -686 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 648.00 | 27 055.00 | | 11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 621.00 | | 780 553.00 | 1 548 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346 418.00 | | 749 239.00 | 1 346 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 233.00 | 1 727 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 601 233.00 | 1 494 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 561.00 | | 6 893.00 | 110 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | 24 421.00 | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 119.00 | 717 230.00 | 601 233.00 | 797 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 217.00 | 698 552.00 | 601 233.00 | 649 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 697.00 | 4 125.00 | | 64 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 14 553.00 | | 83 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 300.00 | 689 300.00 | | 689 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 216.00 | 465 216.00 | | 465 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
UX Autres créances clients | 847 990.00 | 847 990.00 | | 847 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 940.00 | 257 392.00 | 343 548.00 | 600 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 021.00 | 1 181 795.00 | 387 226.00 | 1 569 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 046.00 | 1 541 046.00 | | 1 541 046.00 |