| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 749.00 | 59 062.00 | 7 687.00 | 66 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 3 560.00 | 478.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 996.00 | 1 494.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 033.00 | 78 649.00 | 25 384.00 | 104 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 621.00 | 797 119.00 | 751 501.00 | 1 548 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 594.00 | 13 880.00 | 1 016 714.00 | 1 030 594.00 |
BZ Autres créances | 570 393.00 | | 570 393.00 | 570 393.00 |
CF Disponibilités | 987 623.00 | | 987 623.00 | 987 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 255.00 | 13 880.00 | 2 607 375.00 | 2 621 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 876.00 | 810 999.00 | 3 358 876.00 | 4 169 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 346 418.00 | 649 217.00 | 697 201.00 | 1 346 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 772.00 | 1 341 772.00 | | 1 341 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 084.00 | 5 000.00 | | 6 084.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 585 946.00 | 347 049.00 | | 585 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 313.00 | 239 981.00 | | 364 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 068.00 | 1 996 755.00 | | 2 361 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 170.00 | 218 232.00 | | 166 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 947.00 | 89 076.00 | | 127 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 166.00 | 343 166.00 | | 496 166.00 |
EA Autres dettes | 45 678.00 | 36 641.00 | | 45 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 848.00 | 224 536.00 | | 161 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 808.00 | 911 651.00 | | 997 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 876.00 | 2 908 405.00 | | 3 358 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808.00 | 745 481.00 | | 883 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 542.00 | 179 888.00 | 2 941 429.00 | 2 761 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 542.00 | 179 888.00 | 2 941 429.00 | 2 761 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 745 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 52.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -52.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 109.00 | -242 489.00 | | -279 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 293.00 | 2 915 546.00 | | 3 819 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 980.00 | 2 675 566.00 | | 3 454 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 313.00 | 239 981.00 | | 364 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 055.00 | 58 735.00 | | 27 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 787.00 | | 772 503.00 | 1 461 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 903.00 | | 745 185.00 | 1 286 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 669.00 | 1 548 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 685 669.00 | 1 346 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 509.00 | | 1 875.00 | 70 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 320.00 | | 21 240.00 | 89 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | 4 202.00 | 15 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 817.00 | 706 972.00 | 685 669.00 | 775 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 524.00 | 677 362.00 | 685 669.00 | 657 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 572.00 | 4 125.00 | | 60 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | 25 485.00 | | 57 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 166.00 | 496 166.00 | | 496 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 594.00 | 1 030 594.00 | | 1 030 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 170.00 | 52 170.00 | 114 000.00 | 166 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 393.00 | 570 393.00 | | 570 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 889.00 | 1 633 632.00 | 19 257.00 | 1 652 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 808.00 | 883 808.00 | 114 000.00 | 997 808.00 |