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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 874.00 | 54 936.00 | 9 937.00 | 64 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 2 752.00 | 1 285.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 498.00 | 1 992.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 792.00 | 54 470.00 | 28 322.00 | 82 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 787.00 | 775 816.00 | 685 970.00 | 1 461 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 483.00 | 27 505.00 | 578 978.00 | 606 483.00 |
BZ Autres créances | 800 372.00 | | 800 372.00 | 800 372.00 |
CF Disponibilités | 827 145.00 | | 827 145.00 | 827 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 939.00 | 27 505.00 | 2 222 434.00 | 2 249 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 727.00 | 803 321.00 | 2 908 405.00 | 3 711 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 902.00 | 657 523.00 | 629 378.00 | 1 286 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 771.00 | | | 1 341 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 347 048.00 | | | 347 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 754.00 | | | 1 996 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 166.00 | | | 343 166.00 |
EA Autres dettes | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 650.00 | | | 911 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 405.00 | | | 2 908 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 480.00 | | | 745 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 162.00 | 14 500.00 | 2 111 662.00 | 2 097 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 162.00 | 14 500.00 | 2 111 662.00 | 2 097 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 601 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 505.00 | |
GE Autres charges | | | -249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 489.00 | | | -242 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 546.00 | | | 2 915 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 565.00 | | | 2 675 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 549.00 | | 613 082.00 | 1 295 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 648.00 | | 601 233.00 | 1 131 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 845.00 | 1 461 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445 979.00 | 1 286 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 89 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 336.00 | | 11 849.00 | 78 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 721.00 | 613 939.00 | 446 845.00 | 608 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 875.00 | 577 627.00 | 445 979.00 | 525 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 354.00 | 13 218.00 | | 47 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 492.00 | 23 094.00 | 865.00 | 35 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 573 477.00 | | | 573 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 231.00 | 52 061.00 | 166 170.00 | 218 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 628.00 | | | 545 628.00 |
VP Divers | 246 728.00 | | | 246 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 849.00 | 1 180 305.00 | 257 544.00 | 1 437 849.00 |
VW T.V.A. | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 650.00 | 745 480.00 | 166 170.00 | 911 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
ST Autres comptes | 229 206.00 | | | 229 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 842.00 | | | 494 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |