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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | 947.00 | 5 608.00 | 6 556.00 |
BF Prêts | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 701.00 | 947.00 | 69 753.00 | 70 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 529.00 | 20 081.00 | 596 447.00 | 616 529.00 |
BZ Autres créances | 527 991.00 | | 527 991.00 | 527 991.00 |
CF Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 128.00 | 20 081.00 | 1 156 046.00 | 1 176 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 829.00 | 21 029.00 | 1 225 799.00 | 1 246 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 217 383.00 | 213 314.00 | | 217 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | 4 068.00 | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 357 141.00 | 338 383.00 | | 357 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 889.00 | 20 264.00 | | 210 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 20 533.00 | | 47 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 485.00 | 735 108.00 | | 600 485.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | 7 951.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 293.00 | 783 858.00 | | 867 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 799.00 | 1 123 606.00 | | 1 225 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 292.00 | | 3 336 292.00 | 3 336 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 292.00 | | 3 336 292.00 | 3 336 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 275.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 275.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 16 616.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 16 616.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -16 340.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 364.00 | 3 243 005.00 | | 3 375 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 605.00 | 3 238 937.00 | | 3 356 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | 4 068.00 | | 18 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 312.00 | | 13 389.00 | 57 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | | 1 410.00 | 5 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 166.00 | | 11 979.00 | 52 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 662.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 662.00 | | 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 081.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 20 081.00 | | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 254.00 | 216 254.00 | | 216 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 074.00 | 214 074.00 | | 214 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UP Prêts | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 592 431.00 | | | 592 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 441 796.00 | | | 441 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
VP Divers | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 958.00 | 11 516 101.00 | 64 416.00 | 1 215 958.00 |
VW T.V.A. | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 293.00 | 867 293.00 | | 867 293.00 |