| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 1 315.00 | 5 241.00 | 6 557.00 |
BF Prêts | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 518.00 | 1 315.00 | 79 202.00 | 80 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 219.00 | 53 425.00 | 136 794.00 | 190 219.00 |
BZ Autres créances | 1 168 868.00 | | 1 168 868.00 | 1 168 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 720.00 | 53 425.00 | 1 309 295.00 | 1 362 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 238.00 | 54 741.00 | 1 388 497.00 | 1 443 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 236 141.00 | 217 383.00 | | 236 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 798.00 | 18 758.00 | | -45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 311 344.00 | 357 142.00 | | 311 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 501.00 | 210 889.00 | | 465 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 47 757.00 | | 54 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 550.00 | 600 486.00 | | 536 550.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | 8 160.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 153.00 | 867 293.00 | | 1 077 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 497.00 | 1 225 800.00 | | 1 388 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 024.00 | | 1 628 024.00 | 1 628 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 024.00 | | 1 628 024.00 | 1 628 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 891.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 2 297.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 1 837.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 274.00 | 3 375 364.00 | | 1 658 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 072.00 | 3 356 606.00 | | 1 704 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 798.00 | 18 758.00 | | -45 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 702.00 | | 16 866.00 | 70 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 73 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 80 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 6 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | | 3 555.00 | 6 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 145.00 | | 13 311.00 | 64 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 367.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 367.00 | | 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
6T Sur comptes clients | 20 082.00 | 33 344.00 | | 20 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 082.00 | 33 344.00 | | 20 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 447.00 | 33 344.00 | | 21 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UP Prêts | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VC Groupe et associés | 843 038.00 | | | 843 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 501.00 | 465 501.00 | | 465 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
VP Divers | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 559.00 | 1 361 598.00 | 73 961.00 | 1 435 559.00 |
VW T.V.A. | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 153.00 | 1 077 153.00 | | 1 077 153.00 |