| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 2 044.00 | 4 513.00 | 6 557.00 |
BF Prêts | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 689.00 | 2 044.00 | 88 645.00 | 90 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 534.00 | 53 425.00 | 138 109.00 | 191 534.00 |
BZ Autres créances | 700 527.00 | | 700 527.00 | 700 527.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 459.00 | 53 425.00 | 846 034.00 | 899 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 148.00 | 55 469.00 | 934 679.00 | 990 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 190 343.00 | 236 141.00 | | 190 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 119.00 | -45 798.00 | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 336 463.00 | 311 344.00 | | 336 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 54 041.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 671.00 | 536 550.00 | | 550 671.00 |
EA Autres dettes | 28 081.00 | 21 062.00 | | 28 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 216.00 | 1 077 153.00 | | 598 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 679.00 | 1 388 497.00 | | 934 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 353.00 | | 3 331 353.00 | 3 331 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 353.00 | | 3 331 353.00 | 3 331 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 42.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 42.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 42.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 246.00 | 1 658 274.00 | | 3 342 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 127.00 | 1 704 072.00 | | 3 317 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 119.00 | -45 798.00 | | 25 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 518.00 | | 10 171.00 | 80 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 961.00 | | 10 171.00 | 73 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 729.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 729.00 | | 1 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UP Prêts | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VC Groupe et associés | 454 330.00 | | | 454 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 193.00 | 892 061.00 | 84 132.00 | 976 193.00 |
VW T.V.A. | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 216.00 | 598 216.00 | | 598 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |