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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 1 852.00 | 3 360.00 | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 081.00 | 13 182.00 | 7 899.00 | 21 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423.00 | 15 034.00 | 13 389.00 | 28 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 762.00 | 1 352.00 | 92 410.00 | 93 762.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 453.00 | 1 352.00 | 102 101.00 | 103 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 876.00 | 16 386.00 | 115 491.00 | 131 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 056.00 | 5 697.00 | | 31 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | 25 358.00 | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 52 260.00 | 39 856.00 | | 52 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 11 315.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 314.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 42 121.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 31 951.00 | | 32 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 231.00 | 85 700.00 | | 63 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 491.00 | 125 556.00 | | 115 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 231.00 | 85 700.00 | | 63 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 11 315.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 587.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 587.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 516.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 516.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 1 071.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 5 400.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 427.00 | 421 357.00 | | 368 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 023.00 | 395 999.00 | | 356 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | 25 358.00 | | 12 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | 1 012.00 | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761.00 | 4 273.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 4 273.00 | | 10 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 846.00 | 97 716.00 | 2 130.00 | 99 846.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |