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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 3 400.00 | 1 812.00 | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 081.00 | 17 421.00 | 3 660.00 | 21 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423.00 | 20 821.00 | 7 602.00 | 28 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 483.00 | 20 821.00 | 83 662.00 | 104 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -876.00 | 43 460.00 | | -876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | -44 335.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 10 982.00 | 7 924.00 | | 10 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 009.00 | 15 193.00 | | 31 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 21 306.00 | | 24 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | 20 560.00 | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 680.00 | 57 094.00 | | 72 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 662.00 | 65 018.00 | | 83 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 616.00 | 55 379.00 | | 59 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 391.00 | 11 812.00 | | 12 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281.00 | 1 540.00 | | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | 1 540.00 | | 19 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 618.00 | 5 554.00 | 13 064.00 | 18 618.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 328.00 | 74 198.00 | 2 130.00 | 76 328.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 680.00 | 59 616.00 | 13 064.00 | 72 680.00 |