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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 4 307.00 | 905.00 | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 19 402.00 | 5 163.00 | 24 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 907.00 | 23 709.00 | 8 198.00 | 31 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 112.00 | 23 709.00 | 62 403.00 | 86 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 844.00 | 2 182.00 | | 11 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 9 662.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 26 232.00 | 20 644.00 | | 26 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090.00 | 13 067.00 | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 164.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 30 362.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 899.00 | 17 437.00 | | 7 899.00 |
EA Autres dettes | | 7 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 170.00 | 68 671.00 | | 36 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 403.00 | 89 315.00 | | 62 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 444.00 | 68 671.00 | | 31 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 553.00 | | 256 553.00 | 256 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 553.00 | | 256 553.00 | 256 553.00 |
FM Production stockée | | | 12 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | 2 316.00 | | 10 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 691.00 | 1 897.00 | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 1 897.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | -1 897.00 | | -10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 158.00 | 278 723.00 | | 282 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 569.00 | 269 061.00 | | 276 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589.00 | 9 662.00 | | 5 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423.00 | | 3 484.00 | 28 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | 3 484.00 | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 1 567.00 | | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 1 567.00 | | 22 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 090.00 | 4 364.00 | 4 726.00 | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 593.00 | 29 463.00 | 2 130.00 | 31 593.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 170.00 | 31 444.00 | 4 726.00 | 36 170.00 |