| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 2 626.00 | 2 586.00 | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 081.00 | 16 655.00 | 4 426.00 | 21 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423.00 | 19 281.00 | 9 142.00 | 28 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 116.00 | 1 352.00 | 49 764.00 | 51 116.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 228.00 | 1 352.00 | 55 876.00 | 57 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 651.00 | 20 633.00 | 65 018.00 | 85 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 460.00 | 31 056.00 | | 43 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 335.00 | 12 404.00 | | -44 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924.00 | 52 260.00 | | 7 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193.00 | 10 000.00 | | 15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 20 405.00 | | 21 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 32 759.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 094.00 | 63 231.00 | | 57 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 018.00 | 115 491.00 | | 65 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 379.00 | 63 231.00 | | 55 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 812.00 | 10 000.00 | | 11 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 200.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 1 200.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 265.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 265.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | 935.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 562.00 | 368 427.00 | | 214 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 897.00 | 356 023.00 | | 258 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 335.00 | 12 404.00 | | -44 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034.00 | 4 247.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | 4 247.00 | | 15 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 1 666.00 | 1 715.00 | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 092.00 | 56 962.00 | 2 130.00 | 59 092.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 094.00 | 55 379.00 | 1 715.00 | 57 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 2 153.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | 6 272.00 | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 54 106.00 | 68 113.00 | | 54 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 047.00 | 10 051.00 | | 11 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 383.00 | 1 586.00 | | 4 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 865.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 3 018.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 802.00 | 60 205.00 | | 31 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 361.00 | 26 491.00 | | 17 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 667.00 | 86 022.00 | | 75 667.00 |