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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 974.00 | | 1 760 974.00 | 1 760 974.00 |
CU Autres participations | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 015.00 | -426 091.00 | | -534 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 417.00 | -107 924.00 | | -85 417.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -572 431.00 | -487 015.00 | | -572 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 51.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 040.00 | 2 251 794.00 | | 2 330 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 2 973.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 75.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 405.00 | 2 254 892.00 | | 2 333 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 974.00 | 1 767 878.00 | | 1 760 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 417.00 | 107 924.00 | | 85 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 417.00 | -107 924.00 | | -85 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 250.00 | | | 1 638 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330 040.00 | 37 550.00 | | 2 330 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 406.00 | 40 916.00 | | 2 333 406.00 |