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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 696 924.00 | | 696 924.00 | 696 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 976.00 | | 707 976.00 | 707 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 226.00 | | 2 346 226.00 | 2 346 226.00 |
CU Autres participations | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 578.00 | -772 018.00 | | -926 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 560.00 | -154 560.00 | | -272 560.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 138.00 | -879 578.00 | | -1 152 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 473 163.00 | | | 3 473 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 245 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401.00 | 5.00 | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 3 790.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 364.00 | 3 249 206.00 | | 3 498 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 226.00 | 2 369 628.00 | | 2 346 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 298.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 560.00 | 154 858.00 | | 272 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 560.00 | -154 560.00 | | -272 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 570.00 | | | 1 649 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 570.00 | | | 1 649 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 473 163.00 | 227 779.00 | | 3 473 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 401.00 | 887.00 | | 16 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
VP Divers | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 364.00 | 237 466.00 | | 3 498 364.00 |