| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 180.00 | | 1 639 180.00 | 1 639 180.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 866.00 | | 1 746 866.00 | 1 746 866.00 |
CU Autres participations | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 137.00 | -926 578.00 | | -1 199 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 516.00 | -272 560.00 | | 628 516.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -523 621.00 | -1 152 138.00 | | -523 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 045 384.00 | 3 473 163.00 | | 2 045 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 323.00 | 16 401.00 | | 223 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 8 770.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 487.00 | 3 498 364.00 | | 2 270 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 866.00 | 2 346 226.00 | | 1 746 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3 099.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 099.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -3 099.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 779.00 | 1.00 | | 838 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 262.00 | 272 560.00 | | 210 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 516.00 | -272 560.00 | | 628 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 180.00 | | 930.00 | 1 639 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 250.00 | | 930.00 | 1 638 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 323.00 | 207 809.00 | | 223 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 384.00 | 206 004.00 | | 2 045 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 779.00 | | | 1 427 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606.00 | 10 676.00 | 930.00 | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 487.00 | 415 593.00 | | 2 270 487.00 |