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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 361.00 | | 1 751 361.00 | 1 751 361.00 |
CU Autres participations | 1 638 250.00 | | 1 638 250.00 | 1 638 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 013.00 | -619 431.00 | | -686 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 005.00 | -66 581.00 | | -86 005.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -725 018.00 | -639 012.00 | | -725 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 185.00 | 2 390 611.00 | | 2 469 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 6 796.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 379.00 | 2 397 437.00 | | 2 476 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 361.00 | 1 758 425.00 | | 1 751 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469 185.00 | | | 2 469 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 005.00 | 66 581.00 | | 86 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 005.00 | -66 581.00 | | -86 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 250.00 | | | 1 638 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 250.00 | | | 1 638 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469 185.00 | 15 569.00 | | 2 469 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 378.00 | 22 762.00 | | 2 476 378.00 |