| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AP Constructions | 90 262.00 | 11 214.00 | 79 049.00 | 90 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 380.00 | 142 453.00 | 106 927.00 | 249 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 601.00 | 283 149.00 | 246 452.00 | 529 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 245.00 | 438 144.00 | 490 101.00 | 928 245.00 |
BT Marchandises | 56 179.00 | 23 147.00 | 33 033.00 | 56 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 927.00 | 13 762.00 | 80 165.00 | 93 927.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 697.00 | 36 909.00 | 248 788.00 | 285 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 942.00 | 475 053.00 | 738 889.00 | 1 213 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 546.00 | 253 795.00 | | 224 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 398.00 | -29 248.00 | | -17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 218 148.00 | 235 546.00 | | 218 148.00 |
DP Provisions pour risques | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 264.00 | 391 821.00 | | 344 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 182 037.00 | | 98 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 78 290.00 | | 74 581.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 97.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 972.00 | 653 443.00 | | 517 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 889.00 | 891 759.00 | | 738 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 873.00 | | | 313 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 526 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 445.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | 146.00 | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 591.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 4 814.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | 5 655.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 10 469.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -9 878.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -7 501.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 753.00 | 748 302.00 | | 813 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 151.00 | 777 550.00 | | 831 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 398.00 | -29 248.00 | | -17 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 500.00 | | 28 167.00 | 908 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 928 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 51 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 869 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 265.00 | | 28 167.00 | 845 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 986.00 | 109 427.00 | 6 269.00 | 334 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 70.00 | 2 233.00 | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 494.00 | 109 357.00 | 4 036.00 | 331 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 264.00 | 140 165.00 | 12 619.00 | 344 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 923.00 | 121 250.00 | 7 673.00 | 128 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 972.00 | 313 873.00 | 12 619.00 | 517 972.00 |