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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 91 075.00 | 27 469.00 | 63 607.00 | 91 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 822.00 | 194 712.00 | 101 110.00 | 295 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 939.00 | 448 449.00 | 67 490.00 | 515 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 721.00 | 671 842.00 | 289 880.00 | 961 721.00 |
BT Marchandises | 48 154.00 | 18 824.00 | 29 330.00 | 48 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 351.00 | 20 658.00 | 180 692.00 | 201 351.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CF Disponibilités | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 623.00 | 39 483.00 | 366 140.00 | 405 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 344.00 | 711 324.00 | 656 020.00 | 1 367 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 256.00 | 261 225.00 | | 306 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 237.00 | 45 031.00 | | -31 237.00 |
DL TOTAL (I) | 286 019.00 | 317 256.00 | | 286 019.00 |
DP Provisions pour risques | 25 065.00 | 23 500.00 | | 25 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 065.00 | 23 500.00 | | 25 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 620.00 | 165 863.00 | | 117 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | 500.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 656.00 | 67 976.00 | | 96 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 865.00 | 104 794.00 | | 120 865.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 4 995.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 936.00 | 344 260.00 | | 344 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 020.00 | 685 016.00 | | 656 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 763.00 | 243 069.00 | | 275 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 670.00 | | 37 909.00 | 931 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 961 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 902 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 785.00 | | 37 909.00 | 872 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 073.00 | 84 626.00 | 7 857.00 | 595 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 861.00 | 84 626.00 | 7 857.00 | 593 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 1 565.00 | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 1 565.00 | | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 620.00 | 51 095.00 | 48 784.00 | 117 620.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 705.00 | 241 032.00 | 7 673.00 | 248 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 288.00 | 275 763.00 | 48 784.00 | 342 288.00 |