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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 91 075.00 | 22 021.00 | 69 055.00 | 91 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 101.00 | 172 394.00 | 99 708.00 | 272 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 608.00 | 399 446.00 | 110 162.00 | 509 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 670.00 | 595 073.00 | 336 597.00 | 931 670.00 |
BT Marchandises | 53 484.00 | 17 393.00 | 36 090.00 | 53 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 755.00 | 18 738.00 | 171 017.00 | 189 755.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 551.00 | 36 132.00 | 348 419.00 | 384 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 220.00 | 631 204.00 | 685 016.00 | 1 316 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
DH Report à nouveau | | 207 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 031.00 | 54 076.00 | | 45 031.00 |
DL TOTAL (I) | 317 256.00 | 272 225.00 | | 317 256.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 2 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 2 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 863.00 | 279 950.00 | | 165 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 138.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 976.00 | 82 925.00 | | 67 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 794.00 | 86 792.00 | | 104 794.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 22.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 260.00 | 450 328.00 | | 344 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 016.00 | 725 052.00 | | 685 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 069.00 | 288 882.00 | | 243 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 917.00 | 9 739.00 | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 203.00 | | 10 497.00 | 971 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 030.00 | 931 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 030.00 | 872 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 318.00 | | 10 497.00 | 912 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 794.00 | 114 308.00 | 50 030.00 | 530 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 582.00 | 114 308.00 | 50 030.00 | 529 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 21 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 21 000.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 189 755.00 | 189 755.00 | | 189 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 946.00 | 60 255.00 | 73 684.00 | 160 946.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 068.00 | 209 395.00 | 7 673.00 | 217 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 760.00 | 243 069.00 | 73 684.00 | 343 760.00 |