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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 90 262.00 | 16 589.00 | 73 673.00 | 90 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 710.00 | 161 114.00 | 112 597.00 | 273 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 346.00 | 351 880.00 | 196 466.00 | 548 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 203.00 | 530 794.00 | 440 409.00 | 971 203.00 |
BT Marchandises | 51 694.00 | 16 979.00 | 34 715.00 | 51 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 549.00 | 14 669.00 | 111 880.00 | 126 549.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 292.00 | 31 648.00 | 284 644.00 | 316 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 495.00 | 562 442.00 | 725 052.00 | 1 287 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 148.00 | 224 546.00 | | 207 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 076.00 | -17 398.00 | | 54 076.00 |
DL TOTAL (I) | 272 225.00 | 218 148.00 | | 272 225.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 769.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 769.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 950.00 | 344 264.00 | | 279 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 98 931.00 | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 792.00 | 74 581.00 | | 86 792.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 328.00 | 517 972.00 | | 450 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 052.00 | 738 889.00 | | 725 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 882.00 | 313 873.00 | | 288 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 245.00 | | | 928 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 243.00 | | | 869 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 144.00 | 100 572.00 | 7 922.00 | 438 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 117.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 816.00 | 100 572.00 | 7 805.00 | 436 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769.00 | 2 500.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 2 500.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 211.00 | 109 264.00 | 124 950.00 | 270 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
VP Divers | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 596.00 | 144 923.00 | 7 673.00 | 152 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 828.00 | 288 882.00 | 124 950.00 | 449 828.00 |