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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 082.00 | 2 218.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 243.00 | 167 621.00 | 38 622.00 | 206 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 6 833.00 | 18 217.00 | 25 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 572.00 | 175 535.00 | 125 037.00 | 300 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 440.00 | 175 535.00 | 282 904.00 | 458 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 100.00 | 6 030.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 30 359.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 73 938.00 | 47 389.00 | | 73 938.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 643.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 787.00 | 60 264.00 | | 80 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 873.00 | 49 043.00 | | 52 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 19 400.00 | | 35 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | 25 616.00 | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 482.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 966.00 | 156 806.00 | | 208 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 904.00 | 223 837.00 | | 282 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 499.00 | 660.00 | 522 159.00 | 521 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 499.00 | 660.00 | 522 159.00 | 521 499.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | -1 486.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 058.00 | 469 999.00 | | 537 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 229.00 | 439 640.00 | | 505 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 30 359.00 | | 31 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 987.00 | 48 567.00 | | 43 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 66 887.00 | 150.00 | 67 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 966.00 | 208 966.00 | | 208 966.00 |