| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 860.00 | 87 931.00 | 41 929.00 | 129 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 927.00 | 18 309.00 | 12 618.00 | 30 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 067.00 | 109 540.00 | 120 527.00 | 230 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BN En cours de production de biens | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 294.00 | 109 540.00 | 461 755.00 | 571 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 88 770.00 | 61 590.00 | | 88 770.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 34 325.00 | | 31 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 147 744.00 | 127 953.00 | | 147 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 178.00 | 71 677.00 | | 155 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 595.00 | 65 285.00 | | 65 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | 54 702.00 | | 44 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 37 686.00 | | 46 405.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 2 607.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 011.00 | 231 957.00 | | 314 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 755.00 | 359 910.00 | | 461 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 795.00 | 60.00 | 620 855.00 | 620 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 795.00 | 60.00 | 620 855.00 | 620 795.00 |
FM Production stockée | | | 8 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 8 700.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 8 700.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 8 700.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 2 540.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 957.00 | 665 435.00 | | 644 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 016.00 | 631 110.00 | | 613 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 942.00 | 34 325.00 | | 31 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 769.00 | | 9 298.00 | 235 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 230 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 160 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 489.00 | | 9 298.00 | 166 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 921.00 | 19 618.00 | 15 000.00 | 104 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 18.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 640.00 | 19 600.00 | 15 000.00 | 101 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 195.00 | 122 045.00 | 150.00 | 122 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 011.00 | 314 011.00 | | 314 011.00 |