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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 5 533.00 | 24 267.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 732.00 | 109 583.00 | 198 149.00 | 307 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 938.00 | 23 245.00 | 14 693.00 | 37 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 450.00 | 138 361.00 | 303 089.00 | 441 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BN En cours de production de biens | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 649.00 | | 134 649.00 | 134 649.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 585.00 | | 410 585.00 | 410 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 035.00 | 138 361.00 | 713 675.00 | 852 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 113 210.00 | 88 770.00 | | 113 210.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 31 942.00 | | 36 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 478.00 | 10 000.00 | | 53 478.00 |
DL TOTAL (I) | 220 349.00 | 147 744.00 | | 220 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 193.00 | 155 178.00 | | 238 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 007.00 | 65 595.00 | | 79 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 755.00 | 44 170.00 | | 117 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 467.00 | 46 405.00 | | 55 467.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 2 664.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 326.00 | 314 011.00 | | 493 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 675.00 | 461 755.00 | | 713 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 811.00 | | 726 811.00 | 726 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 811.00 | | 726 811.00 | 726 811.00 |
FM Production stockée | | | 31 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 821.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 4 206.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 154.00 | 644 957.00 | | 777 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 527.00 | 613 016.00 | | 740 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | 31 942.00 | | 36 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 751.00 | 4 276.00 | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 540.00 | 28 821.00 | | 109 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 233.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 240.00 | 26 588.00 | | 106 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 193.00 | 238 193.00 | | 238 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 999.00 | 156 849.00 | 150.00 | 156 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 326.00 | 493 326.00 | | 493 326.00 |