| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 14 366.00 | 15 434.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 433.00 | 157 247.00 | 157 186.00 | 314 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 29 821.00 | 13 190.00 | 43 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 224.00 | 201 435.00 | 251 789.00 | 453 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BN En cours de production de biens | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 121.00 | | 382 121.00 | 382 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 345.00 | 201 435.00 | 633 910.00 | 835 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 141 340.00 | 113 210.00 | | 141 340.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 141.00 | 36 627.00 | | 38 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 124.00 | 53 478.00 | | 77 124.00 |
DL TOTAL (I) | 273 636.00 | 220 349.00 | | 273 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 352.00 | 238 193.00 | | 174 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 591.00 | 79 007.00 | | 81 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 117 755.00 | | 50 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | 55 467.00 | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 2 905.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 274.00 | 493 326.00 | | 360 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 910.00 | 713 675.00 | | 633 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 073.00 | 1 695.00 | 812 768.00 | 811 073.00 |
FG Production vendue services | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 833.00 | 1 695.00 | 821 528.00 | 819 833.00 |
FM Production stockée | | | 23 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 982.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 281.00 | 5 000.00 | | 24 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 281.00 | 5 000.00 | | 24 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 684.00 | 5 000.00 | | 22 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 3 908.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 499.00 | 777 154.00 | | 908 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 358.00 | 740 527.00 | | 870 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 141.00 | 36 627.00 | | 38 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 304.00 | 5 751.00 | | 11 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 361.00 | 64 982.00 | 1 908.00 | 138 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 8 833.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 56 148.00 | 1 908.00 | 132 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 609.00 | 94 459.00 | 150.00 | 94 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 274.00 | 360 274.00 | | 360 274.00 |