| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 642.00 | 56 286.00 | 17 357.00 | 73 642.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 257.00 | 56 551.00 | 119 707.00 | 176 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
072 Créances – Autres | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
084 Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
110 Total général Actif | 216 154.00 | 56 551.00 | 159 603.00 | 216 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 482.00 | | | -12 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 053.00 | | | 8 053.00 |