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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 171.00 | 46 563.00 | 14 609.00 | 61 171.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 786.00 | 46 828.00 | 116 959.00 | 163 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
084 Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
110 Total général Actif | 179 976.00 | 46 828.00 | 133 148.00 | 179 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
252 Charges sociales | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 416.00 | | | -41 416.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 437.00 | | | -48 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 434.00 | | | 7 434.00 |