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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 115.00 | 265.00 | 10 850.00 | 11 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 271.00 | 60 401.00 | 10 870.00 | 71 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 386.00 | 60 666.00 | 116 720.00 | 177 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
072 Créances – Autres | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
084 Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
110 Total général Actif | 236 084.00 | 60 666.00 | 175 418.00 | 236 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
242 Autres charges externes. | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |