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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 115.00 | 265.00 | 10 850.00 | 11 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 706.00 | 53 047.00 | 6 659.00 | 59 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 821.00 | 53 312.00 | 112 509.00 | 165 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
072 Créances – Autres | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
110 Total général Actif | 218 885.00 | 53 312.00 | 165 573.00 | 218 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
242 Autres charges externes. | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
252 Charges sociales | 356.00 | | | 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |