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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 388.00 | 486.00 | 6 874.00 |
AH Fonds commercial | 888 933.00 | | 888 933.00 | 888 933.00 |
AP Constructions | 275 633.00 | 116 914.00 | 158 719.00 | 275 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 901.00 | 40 251.00 | 20 650.00 | 60 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 095.00 | 163 553.00 | 1 080 542.00 | 1 244 095.00 |
BP En cours de production de services | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CF Disponibilités | 4 451 135.00 | | 4 451 135.00 | 4 451 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 446.00 | | 4 776 446.00 | 4 776 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 541.00 | 163 553.00 | 5 856 988.00 | 6 020 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 783.00 | 221 040.00 | | 323 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 638.00 | 102 743.00 | | 90 638.00 |
DL TOTAL (I) | 429 421.00 | 338 783.00 | | 429 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 662.00 | 981 160.00 | | 868 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 698.00 | 78 332.00 | | 100 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 23 089.00 | | 27 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 700.00 | 132 043.00 | | 167 700.00 |
EA Autres dettes | 4 262 606.00 | 2 593 568.00 | | 4 262 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 567.00 | 3 808 192.00 | | 5 427 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 988.00 | 4 146 975.00 | | 5 856 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 309.00 | 1 988 037.00 | | 4 674 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 920.00 | | 1 558 920.00 | 1 558 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 920.00 | | 1 558 920.00 | 1 558 920.00 |
FM Production stockée | | | 22 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 559.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | 3 676.00 | | 3 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 695.00 | 107 835.00 | | 103 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199.00 | 902.00 | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 2 175.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | -2 174.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 30 038.00 | | 25 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 003.00 | 1 556 200.00 | | 1 609 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 365.00 | 1 453 457.00 | | 1 518 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 638.00 | 102 743.00 | | 90 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 271.00 | 16 657.00 | | 24 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 680.00 | | 9 414.00 | 1 234 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 887.00 | | 1 920.00 | 893 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 040.00 | | 7 494.00 | 329 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 994.00 | 83 005.00 | | 119 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 2 241.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 361.00 | 80 764.00 | | 115 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 606.00 | 4 262 606.00 | | 4 262 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 662.00 | 115 404.00 | 492 205.00 | 868 662.00 |
VI Groupe et associés | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 567.00 | 4 674 309.00 | 492 205.00 | 5 427 567.00 |