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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526 074.00 | 15 324.00 | 1 510 749.00 | 1 526 074.00 |
AP Constructions | 275 633.00 | 189 676.00 | 85 957.00 | 275 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 239.00 | 77 151.00 | 35 087.00 | 112 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 898.00 | 282 151.00 | 1 650 746.00 | 1 932 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 787.00 | | 3 802 787.00 | 3 802 787.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | -3 504 793.00 | | -3 504 793.00 | -3 504 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 433.00 | | 465 433.00 | 465 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 331.00 | 282 151.00 | 2 116 179.00 | 2 398 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 000.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 482 137.00 | 467 622.00 | | 482 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 853.00 | 14 444.00 | | 176 853.00 |
DL TOTAL (I) | 664 091.00 | 487 066.00 | | 664 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 189.00 | 564 702.00 | | 973 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 934.00 | 118 538.00 | | 111 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 15 361.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 416.00 | 176 197.00 | | 314 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 2 434.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 3 776.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 088.00 | 878 576.00 | | 1 452 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 179.00 | 1 365 643.00 | | 2 116 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 804 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 406 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 194.00 | |
FM Production stockée | | | 28 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 661.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 493.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 493.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 965.00 | 6 282.00 | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 6 317.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | -5 824.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | -395.00 | | 57 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 363.00 | 1 834 025.00 | | 2 494 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 509.00 | 1 819 581.00 | | 2 317 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 853.00 | 14 444.00 | | 176 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 346.00 | 25 626.00 | | 45 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 906.00 | | 668 992.00 | 1 263 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 379.00 | | 628 695.00 | 897 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 770.00 | | 33 102.00 | 354 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | | 7 195.00 | 11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 490.00 | 41 661.00 | | 240 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 7 660.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 826.00 | 34 001.00 | | 232 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768 935.00 | 10 768 935.00 | | 10 768 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 787.00 | 3 802 787.00 | | 3 802 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 189.00 | 206 325.00 | 359 439.00 | 973 189.00 |
VI Groupe et associés | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 873.00 | | | 566 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 386.00 | | | 158 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 555.00 | 3 838 555.00 | | 3 838 555.00 |
VW T.V.A. | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 336.00 | 11 462 471.00 | 359 439.00 | 12 229 336.00 |