| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 7 141.00 | 1 306.00 | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 888 933.00 | | 888 933.00 | 888 933.00 |
AP Constructions | 275 633.00 | 145 303.00 | 130 330.00 | 275 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 918.00 | 53 364.00 | 24 554.00 | 77 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 685.00 | 205 808.00 | 1 056 878.00 | 1 262 685.00 |
BP En cours de production de services | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CF Disponibilités | 4 836 021.00 | | 4 836 021.00 | 4 836 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 151.00 | | 5 205 151.00 | 5 205 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 836.00 | 205 808.00 | 6 262 028.00 | 6 467 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 421.00 | 323 783.00 | | 414 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 202.00 | 90 638.00 | | 43 202.00 |
DL TOTAL (I) | 472 622.00 | 429 421.00 | | 472 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 619.00 | 868 662.00 | | 718 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 380.00 | 100 698.00 | | 126 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 27 901.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 678.00 | 167 700.00 | | 244 678.00 |
EA Autres dettes | 4 661 736.00 | 4 262 606.00 | | 4 661 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 406.00 | 5 427 567.00 | | 5 789 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 273.00 | 1 587 596.00 | | 1 593 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 651.00 | 1 158 175.00 | | 1 120 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 382.00 | | 1 720 382.00 | 1 720 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 382.00 | | 1 720 382.00 | 1 720 382.00 |
FM Production stockée | | | 23 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 255.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 477.00 | 3 774.00 | | 12 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 768.00 | 103 695.00 | | 91 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | 3 199.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 3 199.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -3 197.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 25 792.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 509.00 | 1 609 003.00 | | 1 784 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 308.00 | 1 518 365.00 | | 1 741 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 202.00 | 90 638.00 | | 43 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 654.00 | 24 271.00 | | 25 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 095.00 | | 18 591.00 | 1 244 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 807.00 | | 1 572.00 | 895 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 534.00 | | 17 017.00 | 336 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | 2.00 | 11 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 553.00 | 42 255.00 | | 163 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 753.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 165.00 | 41 502.00 | | 157 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661 736.00 | 4 661 736.00 | | 4 661 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 619.00 | 153 917.00 | 449 652.00 | 718 619.00 |
VI Groupe et associés | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VW T.V.A. | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 406.00 | 5 224 704.00 | 449 652.00 | 5 789 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 268.00 | 27 933.00 | | 28 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 490.00 | 12 453.00 | | 15 490.00 |
ST Autres comptes | 276 700.00 | 254 165.00 | | 276 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | 51 434.00 | | 52 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 732.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 016.00 | 28 665.00 | | 29 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 956.00 | 317 554.00 | | 348 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 733.00 | 43 643.00 | | 44 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 021.00 | 318 052.00 | | 345 021.00 |