| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527 054.00 | 21 168.00 | 1 505 885.00 | 1 527 054.00 |
AP Constructions | 279 157.00 | 211 886.00 | 67 270.00 | 279 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 506.00 | 1 474.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 898.00 | 88 731.00 | 26 166.00 | 114 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 294.00 | 322 292.00 | 1 664 002.00 | 1 986 294.00 |
BN En cours de production de biens | 250 484.00 | | 250 484.00 | 250 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 213.00 | | 3 805 213.00 | 3 805 213.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | -2 886 930.00 | | -2 886 930.00 | -2 886 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 190.00 | | 1 204 190.00 | 1 204 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 485.00 | 322 292.00 | 2 868 192.00 | 3 190 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 658 991.00 | 482 137.00 | | 658 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 063.00 | 176 853.00 | | 280 063.00 |
DL TOTAL (I) | 944 154.00 | 664 091.00 | | 944 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 526.00 | 973 189.00 | | 1 412 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 931.00 | 111 934.00 | | 130 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 47 791.00 | | 60 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 372.00 | 314 416.00 | | 306 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 3 684.00 | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 1 073.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 038.00 | 1 452 088.00 | | 1 924 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 192.00 | 2 116 179.00 | | 2 868 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 038.00 | 11 462 470.00 | | 1 924 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 567 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 992.00 | |
FM Production stockée | | | 100 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 140.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 163.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 163.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 2 965.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 2 965.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -2 801.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 467.00 | 57 702.00 | | 101 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 841.00 | 2 494 363.00 | | 2 715 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 778.00 | 2 317 509.00 | | 2 435 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 063.00 | 176 853.00 | | 280 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 874.00 | 45 346.00 | | 46 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 898.00 | | 53 397.00 | 1 932 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 074.00 | | 980.00 | 1 526 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 872.00 | | 52 415.00 | 387 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 952.00 | | 2.00 | 18 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 152.00 | 40 140.00 | | 282 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | 5 844.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 827.00 | 34 296.00 | | 266 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784 882.00 | 13 784 882.00 | | 13 784 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 214.00 | 3 805 214.00 | | 3 805 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 527.00 | 208 409.00 | 338 466.00 | 930 527.00 |
VI Groupe et associés | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 418.00 | | | 556 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 591.00 | 3 915 591.00 | | 3 915 591.00 |
VW T.V.A. | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 765 418.00 | 14 561 300.00 | 820 466.00 | 15 765 418.00 |