| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 6 641.00 | 826.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 2 756.00 | 3 521.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 775.00 | 10 938.00 | 26 837.00 | 37 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 281.00 | 10 938.00 | 69 343.00 | 80 281.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 649.00 | -6 672.00 | | -2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 4 023.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 21 318.00 | 5 336.00 | | 21 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 14 807.00 | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 4 100.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 8 606.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 15 702.00 | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 4 804.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 025.00 | 48 019.00 | | 48 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 343.00 | 53 354.00 | | 69 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 38.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -38.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 452.00 | 104 854.00 | | 130 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 470.00 | 100 830.00 | | 114 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 982.00 | 4 023.00 | | 15 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |