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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 2.00 | 13 998.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 7 242.00 | 225.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 4 708.00 | 4 546.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 753.00 | 13 492.00 | 41 260.00 | 54 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | 146.00 | 4 408.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 430.00 | 146.00 | 23 284.00 | 23 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 183.00 | 13 638.00 | 64 544.00 | 78 183.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 942.00 | 18 018.00 | | 18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854.00 | 924.00 | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 29 096.00 | 22 242.00 | | 29 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 560.00 | 6 426.00 | | 18 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 5 188.00 | | 8 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 34 326.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 14 261.00 | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 444.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 447.00 | 60 645.00 | | 35 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 544.00 | 82 888.00 | | 64 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FD Production vendue biens | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
FG Production vendue services | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 143.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 143.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | -143.00 | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 10.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 778.00 | 170 410.00 | | 117 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 925.00 | 169 486.00 | | 110 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854.00 | 924.00 | | 6 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307.00 | | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |