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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 1 540.00 | 2 000.00 | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 19 097.00 | 17 266.00 | 36 363.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 394.00 | 20 637.00 | 41 757.00 | 62 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | 146.00 | 2 245.00 | 2 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
084 Disponibilités | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 681.00 | 146.00 | 67 535.00 | 67 681.00 |
110 Total général Actif | 130 076.00 | 20 783.00 | 109 292.00 | 130 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178.00 | | | 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 542.00 | 88 290.00 | | 108 542.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | 9 800.00 | | 1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 342.00 | 61.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 762.00 | 102 651.00 | | 110 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 887.00 | 46 989.00 | | 47 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | 614.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 28 817.00 | 21 695.00 | | 28 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 198.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 300.00 | 11 127.00 | | 17 300.00 |
252 Charges sociales | 11 614.00 | 4 388.00 | | 11 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | 2 236.00 | | 2 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 510.00 | 87 247.00 | | 108 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 251.00 | 15 404.00 | | 2 251.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 1 411.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 091.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 810.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 873.00 | 9 092.00 | | 1 873.00 |