| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 1 540.00 | 2 000.00 | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 16 409.00 | 19 955.00 | 36 363.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 394.00 | 17 949.00 | 44 446.00 | 62 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | 146.00 | 1 096.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 616.00 | 146.00 | 66 470.00 | 66 616.00 |
110 Total général Actif | 129 011.00 | 18 095.00 | 110 916.00 | 129 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
222 Production stockée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 092.00 | | | 9 092.00 |